资产负债表
编制单位:班主任之友		2021 年	12 月	31 日			单位:元
资 产	行次	期末数	年初数	负债和所有者权益	行次	期末数	年初数
				(或股东权益）
流动资产：				流动负债：
货币资金	1	1324416.67	1559263.05	短期借款	68
短期投资	2			应付票据	69
应收票据	3			应付账款	70
应收账款	6	1297628.02	521387.61	预收账款	71	264.8	264.8
预付账款	8			应付职工薪酬	72
应收股利	5			应交税费	75	182466.81	110935.57
应收利息	5			应付利息	74
其它应收款	7	142100	142100.79	应付利润
存货	10	31177.14	7118.74	其它应付款	81	76291.38	76291.38
其中：原材料	10			其它流动负债	90
在产品	11			流动负债合计	100	259022.99	187491.75
库存商品	21			非流动负债：
周转材料				长期借款	101
其它流动资产	24			长期应付款	103
流动资产合计	31	2795321.83	2229870.19	其他非流动负债	108
非流动资产				递延收益	111
长期债权投资	34			负债合计	114
长期股权投资	32
固定资产原价	39	361995.92	361995.92
减：累计折旧	40	361382.38	357367.06
固定资产账面价值	41	613.54	4628.86
在建工程	45
工程物资	44
固定资产清理	46
生产性生物资产	46			所有者权益（或股东权益)：
无形资产及其他资产：				实收资本（或股本）	115
无形资产	51	50230.18	65701.06	实收资本（或股本）净额	117
开发支出				资本公积	118
长期待摊费用	52			盈余公积	119	159363.67	114551.19
其它非流动资产	53			未分配利润	121	2427778.89	1998157.17
非流动资产合计	60	50230.18	65701.06	所有者权益（或股东权益)合计	122	2587142.56	2112708.36
资产总计	67	2846165.55	2300200.11	负债和所有者权益(或股东权益)总计	135	2846165.55	2300200.11

利润表
编制单位:班主任之友	2021 年	12 月
项 目	行数	本月金额	本年累计金额
一、主营业务收入	1	439310.96	4961077.49
减：主营业务成本	4	113455.87	1311764.13
主营业务税金及附加	5		5082.65
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列)	10	325855.09	3644230.71
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	11
减：销售费用（营业费用）	14	639488.47	1860121.61
管理费用	15	80029.22	1197188.1
其中：业务招待费
财务费用	16	-842.44	-1203.75
其中：利息费用			-3466.11
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18	-392820.16	588124.75
加：投资收益（损失以“-”号填列）	19
补贴收入	22
营业外收入	23
减：营业外支出	25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27	-392820.16	588124.75
减：所得税	28	140000	140000
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30	-532820.16	448124.75
补充资料：
项目:
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他

			资产负债表
							会企01表
编制单位:湖北二师院书刊发行公司			2021年12 月	31 日			单位:元
资 产	行次	期末数	年初数	负债和所有者权益	行次	期末数	年初数
				(或股东权益）
流动资产：				流动负债：
货币资金	1	87080.28	87860.81	短期借款	68
短期投资	2			应付票据	69
应收票据	3			应付账款	70	1915896.02	1915896.02
应收账款	6	3083231.62	3083231.62	预收账款	71
预付账款	8	1291.44	1291.44	应付职工薪酬	72
应收股利	5			应交税费	75	818266.3	818266.3
应收利息	5			应付利息	74
其它应收款	7	15609206.41	15609206.41	应付利润		84112.85	84112.85
存货	10	487229.57	487229.57	其它应付款	81	6483826.57	6483826.57
其中：原材料	10			其它流动负债	90
在产品	11			流动负债合计	100	9302101.74	9302101.74
库存商品	21			非流动负债：
周转材料				长期借款	101
其它流动资产	24			长期应付款	103
流动资产合计	31	19268039.32	19268819.85	其他非流动负债	108
非流动资产				递延收益	111
长期债权投资	34			负债合计	114
长期股权投资	32
固定资产原价	39	2263203.34	2263203.34
减：累计折价	40	2217739.39	2217195.07
固定资产账面价值	41	45463.95	46008.27
在建工程	45
工程物资	44
固定资产清理	46	-17459.45	-17459.45
生产性生物资产	46			所有者权益（或股东权益)：
无形资产及其他资产：				实收资本（或股本）	115	5000000	5000000
无形资产	51			实收资本（或股本）净额	117
开发支出				资本公积	118
长期待摊费用	52			盈余公积	119	2816515.01	2816515.01
其它非流动资产	53			未分配利润	121	2177427.07	2178751.92
非流动资产合计	60			所有者权益（或股东权益)合计	122	9993942.08	9995266.93
资产总计	67	19296043.82	19297368.67	负债和所有者权益(或股东权益)总计	135	19296043.82	19297368.67

利润表
			会企02表
编制单位:湖北二师院书刊发行公司	2021 年	12 月	单位:元
项 目	行数	本月数	本年累计数
一、主营业务收入	1
减：主营业务成本	4
主营业务税金及附加	5
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列)	10
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	11
减：销售费用(营业费用)	14
管理费用	15	45.36	824.32
其中：业务招待费
财务费用	16	-4.92	500.53
其中：利息费用		-19.92	-80.47
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18	-40.44	-1324.85
加：投资收益（损失以“-”号填列）	19
补贴收入	22
营业外收入	23
减：营业外支出	25
减：以前年度损益调整	26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27	-40.44	-1324.85
减：所得税	28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30	-40.44	-1324.85
补充资料：
项目:	本年累计数		上年实际数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他

			资产负债表
							会企01表
编制单位:语数外学习编辑部			2021年12 月	31 日			单位:元
资 产	行次	期末数	年初数	负债和所有者权益	行次	期末数	年初数
				(或股东权益）
流动资产：				流动负债：
货币资金	1	423606.45	292423.74	短期借款	68
短期投资	2			应付票据	69
应收票据	3			应付账款	70	30671	30671
应收账款	6	95811.53	95811.53	预收账款	71	5564	5564
预付账款	8			应付职工薪酬	72
应收股利	5			应交税费	75	42159.34	21010.34
应收利息	5			应付利息	74
其它应收款	7	300454	300454	应付利润
存货	10	143268.37	143268.37	其它应付款	81	1255540.95	1255540.95
其中：原材料	10			其它流动负债	90
在产品	11			流动负债合计	100	1333935.29	1312786.29
库存商品	21			非流动负债：
周转材料				长期借款	101
其它流动资产	24			长期应付款	103
流动资产合计	31	963140.35	831957.64	其他非流动负债	108
非流动资产				递延收益	111
长期债权投资	34			负债合计	114
长期股权投资	32
固定资产原价	39	180379.28	180379.28
减：累计折旧	40	171655.32	171655.32
固定资产账面价值	41	8723.96	8723.96
在建工程	45
工程物资	44
固定资产清理	46
生产性生物资产	46			所有者权益（或股东权益)：
无形资产及其他资产：				实收资本（或股本）	115	100000	100000
无形资产	51			实收资本（或股本）净额	117
开发支出				资本公积	118
长期待摊费用	52			盈余公积	119	50000	50000
其它非流动资产	53			未分配利润	121	-512070.98	-622104.69
非流动资产合计	60			所有者权益（或股东权益)合计	122	-362070.98	-472104.69
资产总计	67	971864.31	840681.6	负债和所有者权益(或股东权益)总计	135	971864.31	840681.6

利润表
编制单位:语数外学习编辑部	2021 年	12 月
项 目	行数	本月数	本年累计数
一、主营业务收入	1
减：主营业务成本	4
主营业务税金及附加	5		2015.08
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列)	10		-2015.08
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	11	123415.83	729107.28
减：销售费用（营业费用）	14	5478	188006.1
管理费用	15	33075.05	396957.06
其中：业务招待费
财务费用	16	-254.53	-17.11
其中：利息费用			-560.68
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18	85117.31	142146.15
加：投资收益（损失以“-”号填列）	19
补贴收入	22
营业外收入	23		3887.56
减：营业外支出	25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27	85117.31	146033.71
减：所得税	28	36000	36000
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30	49117.31	110033.71
补充资料：
项目:
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他